Mô hình biểu đồ Kim cương là gì và cách giao dịch

Điều gì làm cho mô hình Kim cương trở nên khác biệt? Đây là một mô hình hiếm hoi trên các biểu đồ, thường bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch. Tuy nhiên, sự độc đáo này có thể khiến nó trở thành một công cụ giá trị trong giao dịch. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc độc quyền về công cụ giao dịch ít phổ biến nhưng có thể mạnh mẽ này. Bạn sẽ tìm ra cách để phát hiện nó và những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nó trong giao dịch.

Mô hình Kim cương là gì

Mô hình biểu đồ kim cương là một công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà giao dịch trên nhiều thị trường tài chính sử dụng rộng rãi. Nó cũng được sử dụng như một chiến lược giao dịch đột phá. Các mô hình Kim cương thường cung cấp thông tin chi tiết về các đột phá tiềm năng và đảo ngược xu hướng. Chúng có thể là tăng giá hoặc giảm giá. Ví dụ dưới đây cho thấy cả hai cấu trúc của mô hình Kim cương.

Một mô hình Kim cương Tăng giá hình thành khi thị trường giảm giá, từ đó báo hiệu một đảo chiều tiềm năng.

Mô hình Kim cương Giảm giá hình thành khi thị trường tăng giá, báo hiệu một đảo chiều tiềm năng.

Các mô hình Kim cương, đặc biệt là trên các khung thời gian dài hơn, được biết đến với độ tin cậy của chúng. Trong các khung thời gian ngắn hơn, chúng có nhiều khả năng tạo ra các tín hiệu sai, nhưng với sự hiểu biết đúng đắn, bạn vẫn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Mô hình biểu đồ Kim cương hoạt động như thế nào?

Mô hình Kim cương xuất hiện sau một thị trường tăng giá hoặc giảm giá. Thị trường củng cổ ở đỉnh, cho thấy áp lực mua và bán bằng nhau. Mô hình này biểu thị sự suy yếu động lượng trên một xu hướng, do đó có một đảo chiều tiềm năng. Thị trường hình thành một hình Kim cương riêng biệt.

Mô hình chỉ hoàn thành khi giá vượt quá đường xu hướng trên hoặc dưới. Giả sử sự đột phá xảy ra trên đường xu hướng trên. Trong trường hợp đó, điều này cho thấy phe mua đã giành lại quyền kiểm soát, chỉ ra rằng các nhà giao dịch nên cân nhắc tham gia các vị thế dài mới. Ngược lại, một phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn báo hiệu phe bán đã áp đảo nhu cầu, có khả năng dẫn đến xu hướng giảm giá.

Các mô hình kim cương rõ ràng hơn trên biểu đồ giao dịch thời gian thực so với sơ đồ. Nhưng nếu mô hình tuân theo logic của các đỉnh và các đáy và ít nhiều có hình dạng như kim cương thì đó là Kim cương.

Đặc điểm chính

Bảng dưới đây tóm tắt các đặc điểm cần thiết để xác định mô hình này.

Các loại mô hình biểu đồ Kim cương

Có hai loại mô hình Kim cương. Chúng dễ xác định trực quan, nhưng điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của từng loại.

Đáy Kim cương (Tăng giá)

Mô hình Đáy Kim cương là một tín hiệu tăng giá. Nó chỉ ra sự đảo chiều từ động lượng đi xuống (giảm giá) sang động lượng đi xuống (tăng giá). Hãy xem xét trường hợp sau.

Thị trường đã ở trong xu hướng giảm vài tuần. Trong hai tháng, giá bắt đầu ổn định, hình thành một hình dáng kim cương rõ rệt trên biểu đồ. Mô hình phát triển khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn.

Đường xu hướng trên kết nối các đỉnh thấp hơn này và đường xu hướng dưới kết nối các đáy cao hơn, minh họa cho sự biến động gia tăng. Trong giai đoạn hợp nhất, khối lượng giao dịch giảm, cho thấy áp lực bán yếu đi. Khối lượng tăng khi giá tiếp cận điểm đột phá, báo hiệu sự quan tâm tăng giá tiềm năng.

Một sự đột phá xảy ra khi giá đóng trên đường xu hướng trên (ở mức 1.1800) với sự gia tăng đáng kể về khối lượng. Sự đột phá này chỉ ra rằng người mua đã nắm quyền kiểm soát, cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm sang giai đoạn tăng giá.

Bạn vào một vị thế mua dài hạn ở mức 1.1825, đặt mục tiêu ở mức kháng cự đáng kể là 1.2000 và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1.1750. Khi động lượng tăng, giá tăng lên mục tiêu là 1.2000, cho phép bạn khóa lợi nhuận.

Ví dụ, sự đột phá về phía trên cho thấy một xu hướng tăng giá tiềm năng trong một kim cương tăng giá. Do đó, các nhà giao dịch nên tìm kiếm các cơ hội vào dài hạn.

Đỉnh Kim cương (Giảm giá)

Một Đỉnh Kim cương là một mô hình đảo chiều giảm giá xuất hiện sau một xu hướng tăng. Nó tín hiệu một sự giảm giá tiềm năng khi thị trường chuyển từ tăng sang giảm.

Sự hình thành bao gồm hai hình tam giác đối xứng hội tụ, với các đáy cao hơn và thấp hơn đặc trưng. Ban đầu, giá tạo ra các đáy cao hơn và thấp hơn, phản ánh sự đấu tranh giữa người mua và người bán. Khi mô hình phát triển, biến động giảm, cho thấy sự do dự giữa các nhà giao dịch. Một sự phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn xác nhận sự đảo chiều, khuyến khích các nhà giao dịch cân nhắc vào các vị thế ngắn.

Để minh họa một mô hình Đỉnh Kim cương, chúng ta hãy lấy cặp tiền tệ EURUSD làm ví dụ. Nó đã tăng trong vài tuần, đạt đỉnh khoảng 1.1500. Giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, tạo nên bên trái của Kim cương. Nó tăng lên 1.1500, sau đó kéo về 1.1400, theo sau là một đỉnh khác ở 1.1550 và một đáy khác ở 1.1450.

Khi mô hình tiến triển, biến động giảm, thu hẹp phạm vi giá. Ở phía phải của Kim cương, giá hình thành các đỉnh thấp hơn 1.1520 và đáy cao hơn 1.1460. Mô hình hoàn thành khi giá phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn khoảng 1.1450. Đột phá này tín hiệu một sự đảo chiều giảm giá tiềm năng.

Sau khi xác nhận sự đột phá xuống dưới 1.1450, các nhà giao dịch sẽ vào vị thế ngắn. Để quản lý rủi ro, họ đặt lệnh cắt lỗ trên mức đỉnh cuối cùng của đợt dao động—khoảng 1.1550. Chúng ta có thể tính toán mục tiêu lợi nhuận bằng cách đo chiều cao của mô hình Kim cương (khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất) và chiếu xuống từ điểm đột phá.

Nếu thực hiện đúng, chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể khi giá giảm sau khi đột phá, có khả năng đạt được mục tiêu dựa trên chiều cao ban đầu của mô hình Kim cương.

1. Xu hướng tăng
2. Đột phá của mô hình Kim cương
3. Mục tiêu

Kim cương Tiếp tục

Một mô hình Kim cương Tiếp tục xảy ra khi hành động giá tạo ra một hình dáng kim cương nhưng vẫn tiếp tục theo cùng hướng sau khi hình thành. Nó hoạt động như một khoảng nghỉ trước khi giá tiếp tục xu hướng ban đầu của mình.

Hãy mô phỏng ví dụ mô hình Kim cương trong Ngoại hối. Cặp GBPJPY đã ở trong xu hướng tăng mạnh vài tuần. Sau khi đạt đỉnh 150.50, giá bắt đầu hợp nhất và tạo ra mô hình Kim cương Tiếp tục trong ba tuần.

Hành động giá cho thấy một loạt các đáy thấp hơn và thấp hơn, tạo nên một hình dáng kim cương đối xứng. Đường xu hướng trên kết nối các đỉnh cao hơn, trong khi đường xu hướng dưới kết nối các đáy thấp hơn, cho thấy một khoảng nghỉ tạm thời trong xu hướng tăng.

Trong quá trình hợp nhất này, khối lượng giao dịch giảm dần, phản ánh sự chậm lại trong động lượng. Tuy nhiên, khi mô hình gần hoàn thành, khối lượng có thể tăng nhẹ, chỉ ra các nhà giao dịch đang định vị cho bước tiếp theo.

Một bứt phá hợp lệ xảy ra khi giá đóng trên đường xu hướng trên tại 150.30 với khối lượng đáng kể. Điều này có nghĩa là động lượng tăng giá đang tiếp tục. Bạn vào một vị thế dài tại 150.35, đặt mục tiêu ở đỉnh trước 150.50 và đặt cắt lỗ tại 149.50 để quản lý rủi ro. Khi động lượng tăng giá tiếp tục, giá nhanh chóng tăng lên mục tiêu 150.50, cho phép bạn bảo vệ lợi nhuận.

Cách xác định mô hình Kim cương

Để giao dịch mô hình Kim cương, hãy làm theo kế hoạch dưới đây:

1. Tìm kiếm bối cảnh xu hướng. Xác định xem thị trường có đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. Bối cảnh này sẽ giúp bạn xác định xem bạn muốn một Đỉnh hay Đáy Kim cương.
2. Vẽ các đường xu hướng. Kết nối các đỉnh và đáy dao động với các đường xu hướng để hình dung hình dáng hội tụ của Kim cương. Mô hình nên có bốn điểm chính: đỉnh, hai đỉnh/đáy trung điểm và đầu nhỏ ở cuối. Đảm bảo rằng cả hai đường xu hướng đều có độ nghiêng và chiều dài tương tự để tạo sự đối xứng. Tránh các Kim cương không đều mà không có các đường xu hướng rõ ràng.
3. Theo dõi khối lượng. Hãy chú ý đến khối lượng giảm khi mô hình hình thành, sau đó là khối lượng tăng tại điểm đột phá để xác nhận mô hình.
4. Xác nhận đột phá. Chờ một đột phá rõ ràng trên hoặc dưới các đường xu hướng để xác nhận hướng của xu hướng mới. Đột phá này nên đi kèm với khối lượng tăng để khẳng định độ tin cậy của nó.
5. Sử dụng các chỉ báo bổ sung. Cân nhắc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI hoặc trung bình động, cùng với mô hình Kim cương để tăng cường xác nhận và quyết định giao dịch.

Cách giao dịch bằng mô hình Kim cương

Để giao dịch hiệu quả bằng mô hình Kim cương, các nhà giao dịch nên tuân theo một phương pháp tiếp cận có cấu trúc bao gồm nhận dạng, xác nhận, vào lệnh và quản lý rủi ro. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch mô hình biểu đồ này.

1. Khi mô hình Kim cương hình thành, theo dõi sự gia tăng khối lượng. Điều này cho thấy một khả năng bứt phá. Sử dụng các chỉ báo như trung bình động hoặc RSI để xem liệu động lượng có suy yếu hay không. Tìm kiếm các mô hình nến thể hiện sự không chắc chắn, như Doji. Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức Fibonacci, để xác nhận thêm. Như đã đề cập ở trên, chỉ có kim cương nông mới có hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
2. Khi mô hình Kim cương bứt phá, đo từ điểm thấp nhất đến trung tâm để ước tính các mục tiêu giá. Dựa trên mức kháng cự trong quá khứ và các phần mở rộng Fibonacci, hãy xác định các mục tiêu tăng giá tiềm năng. Đặt lệnh cắt lỗ dưới đường xu hướng thấp hơn để quản lý rủi ro. Xác định quy mô vị thế của bạn dựa trên chiều cao của mô hình và khả năng chịu rủi ro của bạn. Đặt cảnh báo để theo dõi các mức quan trọng.
3. Vào lệnh giao dịch khi giá vượt qua đường xu hướng trên với khối lượng tăng. Bạn có thể sử dụng lệnh thị trường hoặc đặt lệnh giới hạn cao hơn một chút. Cân nhắc vào lệnh lại nếu giá kiểm tra lại đường xu hướng bị phá vỡ. Đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn 3–5% so với đường xu hướng thấp hơn để bảo vệ khoản đầu tư của bạn.
4. Sau một đột phá, điều chỉnh cắt lỗ của bạn dưới các mức hỗ trợ chính khi giao dịch trở nên có lợi nhuận. Kiếm lợi nhuận một phần ít nhất theo tỷ lệ 1:1 so với rủi ro của bạn. Sử dụng dời cắt lỗ quanh mức mở rộng Fibonacci. Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn và tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của bạn trong quá trình này.

Lợi ích tiềm năng và rủi ro tiềm ẩn

Mô hình Kim cương hiếm gặp nhưng rất quan trọng, vì những lợi ích của nó không thể phủ nhận.

• Mô hình này cung cấp tín hiệu sớm về các xu hướng đảo chiều tiềm năng.
• Dù hiếm gặp, mô hình Kim cương được coi là đáng tin cậy do cấu trúc độc đáo của nó.
• Nó cung cấp các hướng dẫn rõ ràng để xác định điểm vào và thoát.
• Nó cải thiện chiến lược quản lý rủi ro.
• Mô hình Kim cương có thể được sử dụng trong nhiều thị trường khác nhau.
• Nó phản ánh giai đoạn do dự trên thị trường khi cả bên mua và bên bán đều không chiếm ưu thế, giúp các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường và chuẩn bị cho những đột phá tiềm ẩn theo cả hai hướng.

Tại sao bạn không thể hoàn toàn dựa vào mô hình này và sử dụng nó cùng với các công cụ khác? Bởi vì, giống như các công cụ giao dịch khác, mô hình này không hẳn là hoàn hảo. Hãy cùng xem các nhược điểm của nó.

• Mô hình Kim cương hiếm gặp so với các mô hình như Cờ hay Đầu và Vai.
• Việc nhận biết cấu trúc này có thể khó khăn, đặc biệt với các nhà giao dịch mới.
• Nó có thể tạo ra các đột phá sai, khi giá dường như vượt ra ngoài mô hình nhưng sau đó đảo ngược hướng.
• Các nhà giao dịch khác nhau có thể diễn giải cùng một hành động giá khác nhau, dẫn đến sự không nhất quán trong việc xác định mô hình và xác định điểm vào và thoát.
• Do thị trường có nhiều biến động và nhiễu loạn nên mô hình Kim cương có xu hướng kém hiệu quả hơn trong các khung thời gian ngắn hơn.
• Hiệu quả của công cụ này có thể giảm đi ở những thị trường có tính biến động cao hoặc kém thanh khoản, khi mà biến động giá có thể không phản ánh đúng tâm lý thị trường.
• Việc thiết lập các mức cắt lỗ phù hợp có thể khó khăn do khả năng đột phá sai và biến động giá nhanh chóng.

Kết luận

• Bạn sẽ không thường thấy mô hình Kim cương trên các biểu đồ, nhưng điều đó không làm giảm đi tầm quan trọng và lợi ích của nó. Nó chỉ ra các khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục của thị trường.
• Cấu trúc này có thể xuất hiện ở các đỉnh thị trường, được gọi là Đỉnh Kim cương, hoặc ở các đáy, được gọi là Đáy Kim cương.
• Mô hình Kim cương Tiếp tục xuất hiện khi hành động giá tạo ra một hình dáng kim cương trong khi vẫn di chuyển theo cùng hướng sau khi hình thành.
• Các mô hình Kim cương thường đáng tin cậy hơn trên các khung thời gian dài hơn.
• Việc kết hợp mô hình Kim cương với các công cụ khác rất quan trọng trong giao dịch Ngoại hối vì phương pháp này sẽ cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.